Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/3

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã cổ phiếu MBB) duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2023 khi kiểm soát tốt các cấu phần chi phí: CIR giảm 100bps, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 24,4%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm trước, hoàn thành 101% kế hoạch năm.

Cập nhật tiến độ nhận chuyển giao Oceanbank, MBB cho biết, ngân hàng đã hoàn tất thủ tục trình Chính phủ, kỳ vọng sẽ hoàn tất chuyển giao trong quý II/2024. Việc tiếp nhận Oceanbank sẽ tiếp tục giúp MBB có lợi thế về hạn mức tín dụng được cấp (28% trong năm 2023 – cao thứ 2 toàn ngành).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/3 (Ảnh minh họa: KT)

KBSV kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2024 của MBB sẽ nằm trong khoảng 20-25% dựa trên cơ sở nền kinh tế sẽ hồi phục rõ ràng hơn trong 2H2023 và MBB hiện đang sở hữu tệp khách hàng doanh nghiệp lớn, tập trung ở những ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế.

Giai đoạn khó khăn nhất của ngành đã tạm thời đi qua, do đó chất lượng tài sản sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Với MBB, ngân hàng đặt mục tiêu sẽ kiểm soát NPL (trước CIC) dưới 1.5% trong năm 2014.Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc giảm trích lập, tăng cường xử lý nợ xấu để đổi lại tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023 sẽ tạo áp lực lên chi phí tín dụng trong năm 2024.

KBSV nâng giá mục tiêu từ 25.000 đồng/cổ phiếu lên mức 28.100 đồng/ cổ phiếu, đồng thời khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với tiềm năng tăng giá 20% so với giá đóng cửa ngày 19/3.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

Cũng theo KBSV, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã cổ phiếu KBC trên sàn HOSE) đang có kế hoạch chuẩn bị quỹ đất gối đầu trong nhiều năm tới với tổng diện tích lên đến 3.500 ha đất KCN và 650 ha đất KĐT đảm bảo tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn cho KBC. Trong 2024, KBC tập trung tiến độ các dự án KCN Tràng Duệ 3, CCN Hưng Yên và 2 KCN tại Long An, dự kiến có thể bắt đầu đưa vào cho thuê giai đoạn 2024 – 2025.

KBSV kỳ vọng KCN Tràng Duệ 3 sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư trong nửa đầu năm 2024, bắt đầu đóng góp vào doanh số cho thuê đất của KBC trong 2024 bao gồm: 40 ha KCN Tràng Duệ 3, 17 ha KCN Quang Châu, 20 ha KCN Tân Phú Trung và 30 ha KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 40.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 20,8% so với mức giá đóng cửa 33.600 đồng/cổ phiếu ngày 17/3.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu LHG

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, Công ty CP Long Hậu (mã cổ phiếu LHG trên sàn HOSE) KCN Long Hậu 3.1 hiện còn hơn 44 ha đất có thể cho thuê trong đó diện tích đất có thể cho thuê ngay khoảng 28 ha trong bối cảnh nguồn cung đất cho thuê khan hiếm và tỷ lệ lấp đầy cao của các KCN hiện hữu tại thị trường phía Nam.

LHG hiện đang sở hữu 132.000 m2 nhà xưởng xây sẵn và sẽ tăng lên 146.000 m2 trong năm 2024 nhờ đóng góp của hơn 17.000 m2 nhà xưởng 3A (19-22) được khởi công xây dựng từ cuối năm 2023.

LHG là doanh nghiệp có cơ cấu tài chính lành mạnh với lượng tiền ròng/cổ phiếu đạt hơn 20.100 đồng/cổ phiếu.

KCN Long Hậu 3.2 (90 ha) và An Định (200 ha) sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho LHG. VCBS kỳ vọng 2 KCN An Định và Long Hậu 3.2 sẽ lần lượt chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 và năm 2025.

VCBS sử dụng phương pháp định giá từng phần SOTP xác định giá trị hợp lý của LHG ở mức 44.900 đồng/CP, VCBS khuyến nghị mua cho LHG dựa trên triển vọng tích cực của LHG nhờ sự phục hồi của dòng vốn đầu tư FDI trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung đất KCN tại miền Nam.

Nhận định chứng khoán 21/3: VN-Index có thể thử thách lại vùng 1.268 – 1.270 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN