Novaland: Từ nay đến cuối 2026 chưa đủ nguồn tiền trả các khoản nợ

Ban lãnh đạo Novaland nhấn mạnh yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh hiện nay là tiến độ tháo gỡ pháp lý tại các dự án. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa phát thông báo cập nhật tình hình trả nợ và kế hoạch tài chính trong giai đoạn tới.

Theo đó, tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay của Novaland còn hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm ngoái và giảm gần 9% so với cuối 2022, thời điểm trước khi tái cấu trúc.

Riêng với khoản trái phiếu phát hành trong nước, Novaland đã giảm 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ và tiến hành gia hạn thêm hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu (bao gồm cả phát hành riêng lẻ và ra công chúng) so với thời điểm cuối năm 2022.

Theo kỳ hạn cũ, tổng nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng tới vào khoảng 32.000 tỷ đồng, gồm trái phiếu, nợ vay trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, do tiến độ pháp lý tại nhiều dự án vẫn còn chậm hơn kỳ vọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và khả năng giải ngân các khoản vay, đại diện Novaland cho biết "từ nay đến cuối năm 2026, doanh nghiệp không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán được các khoản nợ".

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo công ty khẳng định đã xây dựng phương án chi tiết và lộ trình cụ thể để xử lý từng nhóm nghĩa vụ nợ. Trong kế hoạch, phần lớn các khoản vay sẽ được chi trả trong vòng 3 năm tới.

Cụ thể, đối với các khoản vay trong nước, tập đoàn đã và đang triển khai các phương án để hoàn thành nghĩa vụ nợ theo tiến độ pháp lý và dòng tiền tại các dự án trong 2-3 năm tới.

Đáng chú ý, Novaland khẳng định các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã chấp thuận cấp gần 12.450 tỷ đồng hạn mức tín dụng, giúp tập đoàn duy trì hoạt động và triển khai dự án đúng tiến độ.

Đối với các khoản vay nước ngoài và trái phiếu, Novaland cho hay đã có phương án hoặc đang trong quá trình đàm phán để tái cấu trúc, gia hạn từ năm 2025 đến năm 2026-2027.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, Novaland đã chậm thanh toán nhiều khoản trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn vốn. Theo các văn bản gửi đến trái chủ và đại diện trái chủ, gần đây công ty đã đề xuất gia hạn thời gian thanh toán của nhiều lô trái phiếu thêm tối đa 24 tháng, tính từ tháng 4.

Sau thời gian gia hạn, doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn thặng dư từ các dự án, tức phần lợi nhuận còn lại sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và các bên liên quan, để chi trả cho trái chủ.

Đồng thời, tập đoàn đang tiếp tục đàm phán để thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

Đối với gói trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, doanh nghiệp cũng đã chủ động thương lượng lại điều khoản thanh toán lãi nhằm tối ưu dòng tiền trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Theo kế hoạch, lãi của hai kỳ thanh toán 16/1 và 16/7 sẽ được vốn hóa vào gốc trái phiếu, giúp giảm áp lực chi trả trong năm tài chính này.

Ban lãnh đạo Novaland nhấn mạnh yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh hiện nay là tiến độ tháo gỡ pháp lý tại các dự án. Do đó, trong năm 2025, doanh nghiệp xây dựng hai phương án kinh doanh tùy theo diễn biến pháp lý, với mục tiêu chính là giảm lỗ và giữ vững dòng tiền.

Trước những biến động của thị trường và các thách thức còn lớn, Novaland đặt mục tiêu hoàn tất quá trình tái cấu trúc vào cuối năm 2026, từ đó từng bước quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định trong năm 2027.

Tập đoàn cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính với khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, trái chủ, đối tác và các bên liên quan trong giai đoạn 2026-2027.

Liên Phạm