Sovico Group mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 16/6/2025, Sovico Group đã hoàn tất mua lại tổng cộng 500 tỷ đồng trái phiếu thuộc 4 lô: SVG07202304, SVG07202305, SVG07202306 và SVG07202307. Các lô trái phiếu đều được phát hành vào tháng 7/2020, có kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào tháng 7/2025. Sau giao dịch, Sovico Group đã tất toán hoàn toàn cả 4 lô trái phiếu này.

Trước đó, vào ngày 25/4/2025, Sovico Group cũng đã chi 500 tỷ đồng để mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu khác, bao gồm: SVG07202301, SVG07202302, SVG07202303 và SVG06202312. Các trái phiếu này đều phát hành trong tháng 6 - 7/2020, kỳ hạn 60 tháng.

Vào ngày 22/4/2025, doanh nghiệp cũng mua lại 5 lô trái phiếu có tổng giá trị 500 tỷ đồng, là các mã SVG06202307, SVG06202308, SVG06202309, SVG06202310 và SVG06202311, phát hành vào tháng 6/2020, mỗi lô có giá trị từ 50 - 200 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, Sovico Group đã thực hiện các đợt mua lại với tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng trái phiếu.

Theo báo cáo bán niên năm 2024 được công bố trên HNX, Sovico Group ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.799,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 70.049,2 tỷ đồng, tăng 37,9%, trong khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã được cải thiện đáng kể, từ 2,15 lần xuống còn 1,69 lần.

Tổng nợ phải trả của Sovico Group vào cuối quý II/2024 là 118.383,1 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm hơn 30.121 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2024, Sovico Group đã thanh toán lãi đúng hạn 116 kỳ trả lãi trái phiếu. Giá trị thanh toán giao động từ gần 2,5 tỷ đồng đến gần 105,9 tỷ đồng/lô trái phiếu, lãi suất 10%/năm đến 10,5%/năm.

Được biết, Sovico Group thành lập ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Theo giới thiệu trên website chính thức, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp.

Trúc Anh