Thaco mua lại trước hạn 1.700 tỷ đồng trái phiếu
Thaco đã tất toán lô trái phiếu 1.700 tỷ đồng mã THOCH2126001, qua đó giảm số trái phiếu lưu hành còn 3 lô với tổng giá trị 11.980 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã mua lại toàn bộ số trái phiếu còn lưu hành thuộc lô THOCH2126001 (mã THC12101), với giá trị 1.700 tỷ đồng. Ngày hoàn tất giao dịch là 29/8/2025.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 20/9/2021, đáo hạn vào 20/9/2026, với tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bao gồm thanh toán nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ theo thư tín dụng, cũng như thanh toán/tạm ứng mua hàng hóa để bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh.
Trước đó, tháng 9/2023, Thaco đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu cùng mã, qua đó giảm lượng lưu hành xuống 1.700 tỷ đồng trước khi tất toán toàn bộ vào cuối tháng 8 vừa qua.
Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS, đồng thời VPS cũng đảm nhiệm vai trò tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý đăng ký – lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu và quản lý tài sản bảo đảm.
Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Ban đầu, tài sản bảo đảm là tài khoản chứng khoán của Thaco tại VPS cùng toàn bộ số dư. Trong vòng 10 ngày từ khi phát hành, tài sản bảo đảm được bổ sung 240 triệu cổ phần phổ thông do Thaco phát hành.
Sau đó 50 ngày, phần này được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại 2 thửa đất có diện tích 20.270 m2, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, quận 2, Tp.HCM.
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2025 của Thaco.
Sau khi tất toán lô trái phiếu kể trên, Thaco hiện chỉ còn 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 11.980 tỷ đồng. Báo cáo tình hình thanh toán gốc – lãi bán niên 2025 cho thấy doanh nghiệp đã chi hơn 213 tỷ đồng để trả lãi cho 4 lô trái phiếu trong nửa đầu năm.
