DIG dự thu 2.400 tỷ đồng từ chuyển nhượng một phần dự án Đại Phước

Dự án Đại Phước của DIG. Ảnh: DIG

Ngày 16/12, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) công bố đã đạt thỏa thuận chính thức với nhà đầu tư trong nước về việc chuyển nhượng phần diện tích gần 31 ha tại phân khu 1, 2, 3 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai). Thương vụ dự kiến mang về 2.400 tỷ đồng doanh thu, 748 tỷ đồng lợi nhuận gộp và sẽ được ghi nhận trong quý 4 này.

Dự án Đại Phước (tên thương mại DIC Đại Phước City Đồng Nai) có quy mô khoảng 465 ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án chiến lược của DIG tại phía Nam.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đến nay dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý, giải phóng xong mặt bằng. DIG đã hợp tác với các nhà đầu tư phát triển dự án cấp II trên diện tích kinh doanh khoảng 362 ha và trực tiếp đầu tư xây dựng để kinh doanh khai thác sản phẩm trên phần diện tích khoảng 103 ha.

Quý 3 vừa qua, công ty đạt 258 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đột biến so với cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 6 tỷ đồng. Kết quả khả quan đến từ việc công ty hoàn tất chuyển nhượng dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình), với doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIG đạt 273 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 2025 (lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng), công ty mới hoàn thành 38%.

Trước đó, DIG đã có 3 năm liên tiếp “vỡ kế hoạch” kinh doanh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng. Thực tế, công ty chỉ hoàn thành 57% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận năm; lần lượt đạt 1.300 tỷ đồng và 158 tỷ đồng.

Năm 2022, DIG đặt mục tiêu lợi nhuận 1.900 tỷ đồng, nhưng sau đó đã “vỡ kế hoạch” khi chỉ hoàn thành 10%. Năm 2023, doanh nghiệp lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng và kết quả là chỉ đạt 166 tỷ đồng.

Song song với việc chuyển nhượng dự án, DIG cũng tích cực tái cơ cấu nguồn vốn để giảm áp lực tài chính. Công ty vừa kết thúc đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng (giá bán 12.000 đồng/cp). Vốn điều lệ của công ty theo đó tăng từ hơn 6.464 tỷ đồng lên hơn 7.964 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 1.200 tỷ đồng để đầu tư vào dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 3 và dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh. Với 600 tỷ đồng còn lại, công ty sẽ dùng để mua lại mã trái phiếu DIG12301.

Ngày 27/11 vừa qua, DIG công bố đã hoàn tất thương vụ mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào tháng 3/2024 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và thời hạn 3 năm.

Sau khi kết thúc giao dịch mua trước hạn, dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326002 giảm xuống còn 200 tỷ đồng, đồng thời đưa tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của DIG còn 800 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG kết phiên 16/12 ở giá 17.950 đồng/cp.

Phạm Ngọc