Khối nợ 3.100 tỷ cao vượt vốn chủ, Savico (SVC) âm dòng tiền 629 tỷ, vừa thay chủ tịch và loạt cán bộ cấp cao

Savico thoát lỗ nhờ doanh thu hoạt động tài chính

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã: SVC) từng công bố kết quả kinh doanh bán niên vô cùng khả quan. Trong đó doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 9.453 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 12 tỷ đồng lên gần 100 tỷ đồng đã trở thành động lực chính giúp Savico thoát cảnh thua lỗ trong nửa đầu năm. Trong đó, lãi tiền gửi chỉ chiếm 4,7 tỷ đồng, lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư chiếm 31,9 tỷ đồng.

Savico (SVC) nợ vay cao vượt vốn chủ, thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính (Ảnh TL)

Phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị khoản đầu tư chiếm 10,9 tỷ đồng. Riêng phần lợi nhuận từ thanh lý các khoản đầu tư ghi nhận tới 48,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tuy có giảm hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm tới 88,2 tỷ đồng. Trong đó có 71,9 tỷ đồng là chi phí lãi vay, cho thấy áp lực của các khoản vay nợ đang rất lớn đối với Savico.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng leo cao, lần lượt chiếm 405,7 tỷ đồng và 269,5 tỷ đồng.

Kết quả, Savico báo lãi sau thuế 94,6 tỷ đồng với phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 45,7 tỷ đồng. Có thể thấy, nếu không nhờ khoản doanh thu tài chính 99,6 tỷ đồng, Savico sẽ thua lỗ ngay trong hoạt động kinh doanh chính.

Nợ vay cao vượt vốn chủ

Tính đến hết Quý 2/2024, Savico ghi nhận tổng tài sản đạt 7.937,6 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 355,9 tỷ đồng.

Lượng tài sản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 2.237 tỷ đồng. Hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn khác từ những hợp đồng hợp tác đầu tư. Hàng tồn kho trong kỳ tăng thêm hơn 400 tỷ đồng, chiếm 1.705,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, lượng nợ vay của Savico đang cao vượt vốn chủ, gây nên áp lực lớn trong duy trì trả lãi và gốc.

Lượng nợ vay ngắn hạn chiếm 2.250,7 tỷ đồng, tăng gần 269 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay dài hạn chiếm 925,8 tỷ đồng, cũng tăng 201,5 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay hiện tại của Savico chiếm 3.176,5 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với vốn chủ sở hữu hiện tại của Savico. Điều này càng cho thấy rủi ro tiềm ẩn trong nguồn vốn phần lớn gây dựng từ tiền vay nợ của đơn vị.

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền của Savico cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 693,1 tỷ đồng, cùng kỳ cũng âm 629,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp vay nợ trong kỳ tới 6.647,8 tỷ đồng trong khi chỉ trả được gốc 6.253,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Vũ Đình Độ rời ghế

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh có một số tín hiệu bất ổn, vừa qua Savico đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao đáng chú ý.

Cụ thể, ông Ngô Đức Vũ, người vừa được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Savico thay ông Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/10 đã được chọn làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Vũ Đình Độ.

Ông Vũ Đình Độ hiện cũng đang là Chủ tịch HĐQT Tasco, công ty mẹ của Savico. Ông Độ sẽ rời ghế Chủ tịch HĐQT Savico để tập trung quản trị công ty mẹ.

Bên cạnh việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT, trước đó Savico cũng đã thay đổi một loạt các vị trí lãnh đạo từ Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc cho tới thành viên HĐQT.

Bích Diễm