Lãi gộp sụt giảm, Hóa chất Đức Giang (DGC) vẫn báo lãi 752 tỷ đồng quý 3 nhờ 'núi tiền'

Lợi nhuận 9 tháng đạt 2.400 tỷ đồng

Trong quý 3, Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận doanh thu đạt hơn 2,8 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 16%, cao hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp lùi nhẹ, còn 876 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng dương nhờ hiệu quả từ hoạt động tài chính và kiểm soát chi phí. Doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi, tăng 28% lên hơn 192 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 15% (còn 19 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh nghiệp đã tiết giảm 41% chi phí bán hàng, xuống còn 99 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, DGC báo lãi ròng 752 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC đạt hơn 8,5 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 7%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 82% mục tiêu doanh thu và 84% kế hoạch lãi sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó cho năm 2025.

"Núi tiền" 13.100 tỷ đồng và vay nợ gia tăng

Bảng cân đối kế toán của DGC tiếp tục cho thấy nền tảng tài chính mạnh. Thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của DGC đạt hơn 19,4 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Điểm nổi bật là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, ghi nhận tổng cộng 13,1 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm và chiếm hơn 67% quy mô tổng tài sản.

Về tài sản, hàng tồn kho cũng tăng mạnh 90% so với đầu năm, lên mức hơn 1,87 ngàn tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng vọt gấp 3 lần, từ 161,2 tỷ lên 489,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư vào Dự án nhà máy hóa chất Nghi Sơn.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 61% lên hơn 3,4 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 127% so với đầu năm, lên gần 2 ngàn tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn.

Khánh Trang