Lợi nhuận Regal Group giảm 36,4% trong quý III/2025, về 2,88 tỷ đồng

Trong quý III/2025, Regal Group ghi nhận doanh thu đạt 87,74 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2,88 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,44 tỷ đồng, về 42,47 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 0,89 tỷ đồng, lên 1,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 14,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,04 tỷ đồng, về 5,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,4%, tương ứng tăng thêm 5,66 tỷ đồng, lên 33,41 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ bên cạnh lợi nhuận gộp suy giảm, Regal Group còn chịu áp lực chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng, vì vậy lãi ròng giảm 36,4%.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, Regal Group ghi nhận doanh thu đạt 444,85 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 85,64 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, Regal Group đặt kế hoạch doanh thu 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 200 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lãi sau thuế của công ty mẹ 85,64 tỷ đồng, Regal Group mới hoàn thành 42,8% so với kế hoạch năm.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2025, Regal Group ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 2,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 22,96 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2024, Regal Group ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 369,99 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Regal Group tăng 10,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 503 tỷ đồng, lên 5.250,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 3.629 tỷ đồng tồn kho, chiếm 69,1% tổng tài sản; 1.458,6 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 27,8% tổng tài sản và các khoản mục chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 36,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 389,8 tỷ đồng, lên 1.458,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 3,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 131,7 tỷ đồng, lên 3.629 tỷ đồng.

Cơ cấu tồn kho của Regal Group tại thời điểm 30/9/2025. Nguồn: BCTC

Regal Group thuyết minh tồn kho lớn nhất là dự án Regal Legend với giá trị 2.038,3 tỷ đồng; tiếp theo 459,5 tỷ đồng dự án Regal Maison; 305 tỷ đồng dự án Regal Victoria …

Được biết, dự án Regal Legend với quy mô 50.826 m2, tổng vốn đầu tư 4.100 tỷ đồng và tính tới ngày 30/6/2025 dự án đã bán được 99.317 sản phẩm; dự án Regal Maison với diện tích 41.000 m2, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, đã bán được 25/55 sản phẩm; dự án Đất Quảng Riverside với diện tích 35.540 m2, tổng vốn đầu tư 1.005 tỷ đồng, đã bán 64/91 sản phẩm; dự án Regal Complex với diện tích 8.874 m2, tổng vốn đầu tư 1.520 tỷ đồng, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện tiến độ pháp lý xây dựng và triển khai thi công móng cọc trong năm 2025…

Thêm nữa, giai đoạn 2025-2028, Regal Group đang lên kế hoạch khởi công triển khai hàng loạt dự án như khu đô thị Tịnh Hà Riverside (diện tích 419.271 m2, vốn đầu tư 448 tỷ đồng); dự án khu dân cư phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (diện tích 98.756 m2, vốn đầu tư 158 tỷ đồng); dự án Regal Heritage (diện tích 233.388 m2, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng); dự án Regal Capital (diện tích 8.874 m2, vốn đầu tư 1.520 tỷ đồng); dự án Novotel Residences (diện tích 8.845 m2, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng) …

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, dù sở hữu 32,76 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Regal Group tăng 13,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 187,7 tỷ đồng, lên 1.544,8 tỷ đồng và bằng 68,2% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ vay 1.357,1 tỷ đồng, bằng 56,7% tổng vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 847,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 697,1 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Regal Group đã được chấp thuận giao dịch trên UPCoM từ ngày 30/10, với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 2.394 tỷ đồng và tính tới 10h sáng ngày 3/10, cổ phiếu RGG tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, lên 24.400 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu thấp, phiên ngày 30/10 chỉ khớp 2.200 cổ phiếu; phiên ngày 31/10 khớp 1.300 cổ phiếu; và tới 10h ngày 3/11 chỉ khớp 1.900 cổ phiếu.

Trước khi lên sàn, Regal Group đã hoàn tất chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Sau tăng vốn, cơ cấu cổ đông lớn gồm Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh nắm 55% vốn, ông Trần Ngọc Thành sở hữu 15%, ông Lương Trí Thìn 5,17%, còn lại 24,83% thuộc các cổ đông nhỏ.

Theo tìm hiểu, Regal Group có tiền thân là Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung, thành lập năm 2011 và đổi tên thành Regal Group từ tháng 3/2023. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại TP Đà Nẵng. Khi mới thành lập, vốn điều lệ của Công ty chỉ 6 tỷ đồng; sau hơn 14 năm, Regal Group đã 15 lần tăng vốn liên tiếp, nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng - tức tăng 332,3 lần, tốc độ thuộc nhóm nhanh bậc nhất ngành bất động sản tư nhân.

Duy Bắc