Nhờ đầu tư chứng khoán, công ty Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thoát lỗ quý III/2025

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã ck: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, NTL ghi nhận doanh thu thuần đạt 3,8 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, toàn bộ đến từ cung cấp dịch vụ, công ty “trắng” doanh thu mảng kinh doanh bất động sản.

Trong kỳ, giá vốn tăng mạnh nên doanh nghiệp lỗ gộp hơn 628 triệu đồng.

Điểm sáng trong kỳ đến từ doanh thu tài chính đạt 57,6 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ, nhờ lãi tiền gửi, đầu tư chứng khoán.

Cùng lúc đó, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 47% lên 18 tỷ đồng. Kết quả là, NTL báo lãi sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, NTL ghi nhận doanh thu thuần gần 14 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 20,5 tỷ đồng, giảm 99% và 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, NTL đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 80 tỷ đồng, và lãi sau thuế 24 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, khép lại 9 tháng, NTL vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và thực hiện được 85% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản NTL đạt 1.977,6 tỷ đồng, giảm 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt gần 515 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm, chiếm 26% nguồn vốn.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 774,5 tỷ đồng, giảm 17%. Trong đó chứng khoán kinh doanh gần 474 tỷ đồng, gấp 3,3 lần đầu năm, chiếm 24% tổng tài sản.

NTL đầu tư lớn nhất vào cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với giá trị gốc hơn 238,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 9, khoản đầu tư này có giá trị hợp lý gần 338 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng nhẹ 1%, ghi nhận ở 506 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở dự án Dịch Vọng hơn 470 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối tháng 9 là còn gần 243 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm, nhờ giảm mạnh việc thanh toán các nghĩa vụ thuế và phí phải nộp Nhà nước từ hơn 195 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 12 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận khoản vay tài chính nào.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy dòng tiền kinh doanh tính đến cuối quý III là âm gần 93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 208 tỷ đồng. Nguyên nhân được đưa ra là do NTL chi lớn cho các hoạt động kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp.

An Khang