Nợ trái phiếu gần 900 tỷ, công ty nước của Shark Liên bất ngờ báo lỗ, âm luôn lợi nhuận lũy kế

Cụ thể, theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản được công bố, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai ghi nhận khoản lỗ sau thuế 2,3 tỷ đồng trong năm 2024. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 1,7 tỷ đồng đạt được trong năm 2023.

Việc kinh doanh thua lỗ trong năm 2024 đã kéo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty xuống mức âm 5,2 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là sự biến động mạnh của các chỉ tiêu tài chính. Tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 175 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả lại tăng vọt từ mức chỉ 700 triệu đồng cuối năm 2023 lên gần 863 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Nguyên nhân chính là do phát sinh dư nợ trái phiếu lớn. Báo cáo cho thấy, công ty có 850,6 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và 12,3 tỷ đồng nợ phải trả khác, trong khi không ghi nhận vay nợ từ các tổ chức tín dụng.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xác nhận Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang có một lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành mang mã HBXCH2444001. Lô trái phiếu này được phát hành thành công trong khoảng thời gian từ ngày 19/11/2024 đến 27/11/2024, với tổng khối lượng 8.751 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động đạt 875 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 20 năm và lãi suất phát hành là 5,75%/năm.

Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi huy động thành công lượng vốn lớn từ kênh trái phiếu, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đã báo lỗ trong năm tài chính 2024.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 530 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nước AquaOne sở hữu 100%. Doanh nghiệp này chính là chủ đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình (còn gọi là Nhà máy nước Xuân Mai).

Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 5.130 tỷ đồng, với công suất thiết kế 300.000m3/ngày đêm cho cả hai hợp phần (Hòa Bình và Hà Nội). Giai đoạn 1 của dự án mới được khởi công vào tháng 4/2024, với lộ trình dự kiến hoàn thành giai đoạn 1A (150.000 m3/ngày đêm) vào năm 2026 và nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm vào năm 2030. Nhà máy được đặt tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, cùng hệ thống đường ống truyền dẫn dài khoảng 58 km dọc Quốc lộ 6.

Công ty mẹ của Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai là CTCP Nước Aqua One (Tập đoàn Aqua One), thành lập năm 2014, gắn liền với tên tuổi của nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) – người giữ vai trò Sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Ông Phạm Mạnh Hùng hiện là Tổng Giám đốc của cả Aqua One và Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai. Ngoài dự án Nhà máy nước Xuân Mai, Aqua One còn là chủ đầu tư của nhiều dự án nước quy mô lớn khác như Nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội, giai đoạn 1: 5.000 tỷ đồng, 300.000 m3/ngày) và Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông (Long An, tổng vốn gần 5.500 tỷ đồng, công suất 1,2 triệu m3/ngày).

Khánh Ly