Cảng Đồng Nai (PDN) sắp chi 111 tỷ đồng cổ tức, nợ phải trả tăng gần 50% sau nửa năm

Hoàn tất cổ tức 40% năm 2025, lãi nửa đầu năm hơn 250 tỷ đồng

Theo đó, CTCP Cảng Đồng Nai vừa thông báo ngày 10/09/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt hai năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/09/2026. Với hơn 55,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đồng Nai ước chi khoảng 111 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Khoản thanh toán bám sát phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, với tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 40%. Trước đó, ngày 6/4, công ty đã hoàn tất tạm ứng cổ tức đợt một với tỷ lệ 20%.

Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 40%. Cảng Đồng Nai cũng có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn, dao động từ 17% đến 45%. Ngoài ra, công ty từng nhiều lần phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:30 năm 2010, tỷ lệ 2:1 vào các năm 2014, 2018, 2024 và tỷ lệ 1:1 năm 2022.

CTCP Cảng Đồng Nai là một trong những đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty Sonadezi. Ảnh: Sonadezi.

Đợt chi cổ tức mới được công bố trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm tiếp tục tăng trưởng. Báo cáo tài chính bán niên 2026 của Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu thuần đạt 815,08 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 326,81 tỷ đồng, tăng 13%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của Cảng Đồng Nai cũng tăng từ 16,99 tỷ đồng lên 28,65 tỷ đồng.

Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của Cảng Đồng Nai đạt 313,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 250,58 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025. Đối chiếu với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh nghiệp hiện đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2026.

Nợ phải trả tăng hơn 166 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm gần 29 tỷ

Đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Cảng Đồng Nai đạt 2.010,37 tỷ đồng, tăng 166,48 tỷ đồng, tương ứng 9% so với đầu năm.

Phần tăng chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn, từ 1.103,48 tỷ đồng lên 1.273,81 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 940,71 tỷ đồng, tăng 152,37 tỷ đồng so với đầu năm và toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngược chiều, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 120,91 tỷ đồng xuống còn 92,18 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng gần 26%, lên 233,14 tỷ đồng, riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 182,79 tỷ đồng lên 220,72 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Cảng Đồng Nai tăng 46,4% sau nửa đầu năm 2026, lên 525,46 tỷ đồng. Ảnh: BCTC bán niên 2026.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh hơn tốc độ tăng tổng tài sản. Cuối tháng 6, chỉ tiêu này đạt 525,46 tỷ đồng, tăng 166,6 tỷ đồng, tương ứng hơn 46% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 486,5 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm. Riêng khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận tăng lên 111,18 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ghi nhận hơn 28 triệu đồng.

Vay ngắn hạn cũng tăng từ 70,58 tỷ đồng lên 85,64 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn giảm từ 24,63 tỷ đồng xuống còn 14,34 tỷ đồng. Tổng vay ngắn và dài hạn tại cuối tháng 6 ở mức gần 99,98 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm.